工作职责：
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务
3、跟进业务收款，并及时进行汇报；
4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额；
5、登记和跟进借支还款报销情况；
6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收末收项目；
7、定期盘点在管资金，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支；
8、负责各公司各证件的更换及年审工作。
任职资格：
1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业；
2、熟练操作财务软件、OFFICE软件，熟悉办理各项银行业务；
3、具备日常现金管理、银行收支、核算、记账、票据审核的知识和能力；
4、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识；
5、在现金流量2000万-3000万企业任职者优先。